一、岗位职责

1、遵守《银行票据管理制度条例》的规定和公司对票据管理的有关规定，保证资金的安全。
2、负责公司各项营业收入的现款清点及汇总和解交银行。
3、负责公司的营业收支和一切往来款项的银行结算业务。
4、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。
5、熟知各种银行票据及有价证券，避免在工作中造成失误，审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。
6、配合上级根据公司经营计划编制资金预算表。
7、加强与银行的联系，配合筹资融资的具体工作。
8、监督资金计划的执行，合理调配资金，保证公司各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。
9、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。
10、编制银行出纳报告和打印银行日记账。
11、按时核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决12、随时掌握开户银行存款余额，并每天作出报告，保证银行收支的有序进行。
13、按规定签发支票、银行收付款票据，加强对银行空白支票的管理，按照公司支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。
14、完成领导交办的其他工作。

二、任职资格

1、大专以上学历，会计专业优先；

2、2年以上的相关工作经验；

3、有驾照，会开车

三、薪酬福利

1、综合工资3-5K

2、上班时间：9：00-18：00

3、双休、法定节假日、五险一金、工作餐、

4、上班地点：大邑县出江镇阡陌田园项目部